+7 495 681 23 71 | +7 495 320 12 18 129626, Москва, ул. Павла Корчагина дом 2 пом 203 10:00 – 19:00
IMG-LOGO
Главная / Депозитарное обслуживание

Депозитарное обслуживание

Депозитарное обслуживание является одной из наиболее динамично развивающихся сфер деятельности АО ИК "Прокси". С момента создания приоритетными задачами депозитария при работе с клиентами являются:

  • - обеспечение высокого уровня безопасности при хранении ценных бумаг;
  • - предоставление максимально возможного спектра услуг;
  • - высокий профессионализм;
  • - гибкая тарифная политика;
  • - индивидуальный подход к клиентам.


Тарифы на депозитарное обслуживание АО ИК «ПРОКСИ»

Редакция действует с 01 декабря 2017

п/п Наименование услуги Стоимость услуг (в рублях РФ) Примечание
1 Открытие счета депо Бесплатно Основной счет Депо
Бесплатно Торговый счет Депо
2 Открытие отдельного счета депо/ раздела счета депо 1 000 рублей В основном счете
1 000 рублей В торговом счете
3 Закрытие раздела Бесплатно В основном счете
100 рублей В торговом счете
4 Предоставление отчетов/выписок по счетам депонента Бесплатно Отчет по результатам операций по счету
100 рублей Выписка с остатками по счету (по запросу)
500 рублей Повторное предоставление отчетов/выписок по счетам депонента (В электронном виде, за экземпляр)
1 000 рублей Повторное предоставление отчетов/выписок по счетам депонента (В бумажном виде, за экземпляр)
5 Абонентская плата за обслуживание депонента 2 000 рублей Депоненты, заключившие комплексное обслуживание в АО ИК «Прокси»
1 000 рублей Депоненты, не заключившие комплексное обслуживание в АО ИК «Прокси»
6 Зачисление ценных бумаг из внешнего депозитария Бесплатно
7 Списание ценных бумаг во внешний депозитарий 1 000 рублей за одного эмитента
8 Зачисление ценных бумаг из реестра 1 000 рублей за одного эмитента
9 Зачисление/списание иностранных ценных бумаг (внешний депозитарий) 2 000 рублей за одного эмитента
10 Списание ценных бумаг в реестр 2 000 рублей за одного эмитента
11 Зачисление ценных бумаг по результатам торговой сессии 80 рублей за операцию по эмитенту**
12 Списание ценных бумаг по результатам торговой сессии 80 рублей за операцию по эмитенту**
13 Зачисление/списание/перемещение ценных бумаг внутри депозитария АО ИК «Прокси» 200 рублей за эмитента
14 Хранение бездокументарных ЦБ 0.003% от стоимости остатка ценных бумаг Расчет стоимости остатка ценных бумаг***
15 Хранение бездокументарных ЦБ, российских эмитентов, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг 0.003% от стоимости остатка ценных бумаг Расчет стоимости остатка ценных бумаг***
16 Перечисление доходов по ЦБ с СДС на счет депонента 100 рублей Если остаток на СДС меньше 200 рублей, комиссия не взимается

** В случае заключения комплексного обслуживания в АО ИК «Прокси», комиссия депозитария за операции, где инициатором является АО ИК «Прокси» не взимается.

*** Стоимость остатка ценных бумаг рассчитывается как сумма средневзвешенных стоимостей остатков всех выпусков ценных бумаг данной группы, учитываемых на счете депо Депонента в расчетном месяце, по календарным дням месяца. Стоимость остатка по каждому выпуску ценных бумаг за календарный день определяется как произведение остатка в штуках на конец дня на рыночную цену ценных бумаг этого выпуска. Для выходных и праздничных дней значения остатка в штуках и рыночной цены выпуска принимаются равными значениям за предшествующий рабочий день. Рыночная цена определяется в соответствии с Приложением № 2-Порядок проведения оценки рыночной стоимости ценных бумаг в Депозитарии к «Порядку взаимодействия Депозитария и Депонентов при реализации Условий осуществления депозитарной деятельности Небанковской кредитной организацией закрытым акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий».

Документ Период действия
- - -

Условия осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент) АО ИК "Прокси"

Редакция действует с 01 декабря 2017

Приложения к условиям осуществления депозитарной деятельности
Приложение №1 - Формы анкет депонента
Приложение №2 - Документы, необходимые для заключения договора
Приложение №3 - Типовые формы доверенностей
Приложение №25 - Тарифы Депозитария АО ИК «Прокси»
Приложение №29 - Клиринговые организации
Формы типовых документов направляемых в депозитарий АО ИК "Прокси" ( скачать одним архивом )
Приложение №4 - Поручение на открытие(закрытие) счета/раздела счета депо
Приложение №5 - Поручение на назначение уполномоченного лица
Приложение №6 - Поручение на изменение анкетных данных
Приложение №7 - Уведомление Депозитария АО ИК «Прокси» об отзыве доверенности
Приложение №8 - Поручение на инвентарную операцию (прием/перевод, зачисление/списание ценных бумаг)
Приложение №9 - Поручение на инвентарную операцию (перемещение ценных бумаг)
Приложение №10 - Сводное поручение на зачисление/списание ценных бумаг по итогам торговой сессии
Приложение №11 - Поручение на блокирование/снятие блокирования ценных бумаг
Приложение №12 - Поручение на регистрацию/прекращение залога ценных бумаг
Приложение №13 - Поручение на отмену предыдущего поручения
Приложение №14 - Поручение на информационную операцию
Приложение №21 - Распоряжение на перечисление дохода по ценным бумагам
Приложение №22 - Распоряжение на списание депозитарной комиссии
Формы типовых документов направляемых депоненту ( скачать одним архивом )
Приложение №15 - Выписка о состоянии счета/раздела счета депо
Приложение №16 - Выписка об операциях по счету/разделу счета депо
Приложение №17А - Отчет об операциях по счету/разделу счета депо
Приложение №17Б - Уведомление об открытии счета/раздела счета депо
Приложение №17В - Отчет о закрытии счета/раздела счета депо
Приложение №17Г - Отчет о выполнении депозитарной операции (Зачисление/списание ценных бумаг)
Приложение №17Д - Отчет о выполнении депозитарной операции (Перевод ценных бумаг)
Приложение №17Е - Отчет о выполнении депозитарной операции (Перемещение ценных бумаг)
Приложение №17Ж - Отчет о выполнении депозитарной операции (Назначение уполномоченного лица)
Приложение №17З - Отчет о выполнении депозитарной операции (Конвертация/дробление/консолидирование/объединение выпусков)
Приложение №17И - Отчет о выполнении депозитарной операции
Приложение №17К - Отчет о выполнении депозитарной операции (Изменение анкетных данных)
Приложение №17Л - Отчет об отмене ранее поданного поручения
Приложение №18 - Отчет о переводе ценных бумаг по результатам торговой сессии
Приложение №19 - Отказ в исполнении поручения
Приложение №20 - Запрос на предоставление списка владельцев
Приложение №23 - Уведомление о поступлении дохода по ценным бумагам
Приложение №24 - Уведомление о расторжении договора
Формы типовых договоров
Приложение №26 - Депозитарный договор
Приложение №27 - Договор о междепозитарных отношениях
Приложение №28 - Договор между попечителем счета и депозитарием
Документ Период действия
- - -