+7 495 320 12 18 123112, город Москва, Пресненская набережная, дом 12, эт 24 ком а30 10:00 – 19:00
IMG-LOGO
Главная / Депозитарное обслуживание

Депозитарное обслуживание

Депозитарное обслуживание является одной из наиболее динамично развивающихся сфер деятельности АО ИК "Прокси". С момента создания приоритетными задачами депозитария при работе с клиентами являются:

  • - обеспечение высокого уровня безопасности при хранении ценных бумаг;
  • - предоставление максимально возможного спектра услуг;
  • - высокий профессионализм;
  • - гибкая тарифная политика;
  • - индивидуальный подход к клиентам.


Дата публикации: 28 февраля 2020 года
С 14 марта 2020 года вступают в силу новые Условия осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент). Ознакомиться с документами можно по ссылке.


Тарифы на депозитарное обслуживание АО ИК «ПРОКСИ»

Редакция действует с 01 декабря 2017

п/п Наименование услуги Стоимость услуг (в рублях РФ) Примечание
1 Открытие счета депо Бесплатно Основной счет Депо
Бесплатно Торговый счет Депо
2 Открытие отдельного счета депо/ раздела счета депо 1 000 рублей В основном счете
1 000 рублей В торговом счете
3 Закрытие раздела Бесплатно В основном счете
100 рублей В торговом счете
4 Предоставление отчетов/выписок по счетам депонента Бесплатно Отчет по результатам операций по счету
100 рублей Выписка с остатками по счету (по запросу)
500 рублей Повторное предоставление отчетов/выписок по счетам депонента (В электронном виде, за экземпляр)
1 000 рублей Повторное предоставление отчетов/выписок по счетам депонента (В бумажном виде, за экземпляр)
5 Абонентская плата за обслуживание депонента 2 000 рублей Депоненты, заключившие комплексное обслуживание в АО ИК «Прокси»
1 000 рублей Депоненты, не заключившие комплексное обслуживание в АО ИК «Прокси»
6 Зачисление ценных бумаг из внешнего депозитария Бесплатно
7 Списание ценных бумаг во внешний депозитарий 1 000 рублей за одного эмитента
8 Зачисление ценных бумаг из реестра 1 000 рублей за одного эмитента
9 Зачисление/списание иностранных ценных бумаг (внешний депозитарий) 2 000 рублей за одного эмитента
10 Списание ценных бумаг в реестр 2 000 рублей за одного эмитента
11 Зачисление ценных бумаг по результатам торговой сессии 80 рублей за операцию по эмитенту**
12 Списание ценных бумаг по результатам торговой сессии 80 рублей за операцию по эмитенту**
13 Зачисление/списание/перемещение ценных бумаг внутри депозитария АО ИК «Прокси» 200 рублей за эмитента
14 Хранение бездокументарных ЦБ 0.003% от стоимости остатка ценных бумаг Расчет стоимости остатка ценных бумаг***
15 Хранение бездокументарных ЦБ, российских эмитентов, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг 0.003% от стоимости остатка ценных бумаг Расчет стоимости остатка ценных бумаг***
16 Перечисление доходов по ЦБ с СДС на счет депонента 100 рублей Если остаток на СДС меньше 200 рублей, комиссия не взимается

** В случае заключения комплексного обслуживания в АО ИК «Прокси», комиссия депозитария за операции, где инициатором является АО ИК «Прокси» не взимается.

*** Стоимость остатка ценных бумаг рассчитывается как сумма средневзвешенных стоимостей остатков всех выпусков ценных бумаг данной группы, учитываемых на счете депо Депонента в расчетном месяце, по календарным дням месяца. Стоимость остатка по каждому выпуску ценных бумаг за календарный день определяется как произведение остатка в штуках на конец дня на рыночную цену ценных бумаг этого выпуска. Для выходных и праздничных дней значения остатка в штуках и рыночной цены выпуска принимаются равными значениям за предшествующий рабочий день. Рыночная цена определяется в соответствии с Приложением № 2-Порядок проведения оценки рыночной стоимости ценных бумаг в Депозитарии к «Порядку взаимодействия Депозитария и Депонентов при реализации Условий осуществления депозитарной деятельности Небанковской кредитной организацией закрытым акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий».

Условия осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент) АО ИК "Прокси"

Редакция действует с 14 марта 2020 года

Приложения к условиям осуществления депозитарной деятельности
Приложение №1 - Формы анкет депонента
Приложение №2 - Документы, необходимые для заключения договора
Приложение №3 - Типовые формы доверенностей
Приложение №25 - Тарифы Депозитария АО ИК «Прокси»
Приложение №29 - Клиринговые организации
Формы типовых документов направляемых в депозитарий АО ИК "Прокси" ( скачать одним архивом )
Приложение №4 - Поручение на открытие(закрытие) счета/раздела счета депо
Приложение №5 - Поручение на назначение уполномоченного лица
Приложение №6 - Поручение на изменение анкетных данных
Приложение №7 - Уведомление Депозитария АО ИК «Прокси» об отзыве доверенности
Приложение №8 - Поручение на инвентарную операцию (прием/перевод, зачисление/списание ценных бумаг)
Приложение №9 - Поручение на инвентарную операцию (перемещение ценных бумаг)
Приложение №10 - Сводное поручение на зачисление/списание ценных бумаг по итогам торговой сессии
Приложение №11 - Поручение на блокирование/снятие блокирования ценных бумаг
Приложение №12 - Поручение на регистрацию/прекращение залога ценных бумаг
Приложение №13 - Поручение на отмену предыдущего поручения
Приложение №14 - Поручение на информационную операцию
Приложение №21 - Распоряжение на перечисление дохода по ценным бумагам
Приложение №22 - Распоряжение на списание депозитарной комиссии
Формы типовых документов направляемых депоненту ( скачать одним архивом )
Приложение №15 - Выписка о состоянии счета/раздела счета депо
Приложение №16 - Выписка об операциях по счету/разделу счета депо
Приложение №17А - Отчет об операциях по счету/разделу счета депо
Приложение №17Б - Уведомление об открытии счета/раздела счета депо
Приложение №17В - Отчет о закрытии счета/раздела счета депо
Приложение №17Г - Отчет о выполнении депозитарной операции (Зачисление/списание ценных бумаг)
Приложение №17Д - Отчет о выполнении депозитарной операции (Перевод ценных бумаг)
Приложение №17Е - Отчет о выполнении депозитарной операции (Перемещение ценных бумаг)
Приложение №17Ж - Отчет о выполнении депозитарной операции (Назначение уполномоченного лица)
Приложение №17З - Отчет о выполнении депозитарной операции (Конвертация/дробление/консолидирование/объединение выпусков)
Приложение №17И - Отчет о выполнении депозитарной операции
Приложение №17К - Отчет о выполнении депозитарной операции (Изменение анкетных данных)
Приложение №17Л - Отчет об отмене ранее поданного поручения
Приложение №18 - Отчет о переводе ценных бумаг по результатам торговой сессии
Приложение №19 - Отказ в исполнении поручения
Приложение №20 - Запрос на предоставление списка владельцев
Приложение №23 - Уведомление о поступлении дохода по ценным бумагам
Приложение №24 - Уведомление о расторжении договора
Формы типовых договоров
Приложение №26 - Депозитарный договор
Приложение №27 - Договор о междепозитарных отношениях
Приложение №28 - Договор между попечителем счета и депозитарием
Эмитент Ценная бумага (ISIN) Тип корпоративного действия Документ Дата раскрытия
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры RU000A0ZYKW4 Выплата купонного дохода 22.09.2020
Публичное акционерное общество "Ростелеком" RU000A0JWTN2 Выплата купонного дохода 17.09.2020
Публичное акционерное общество "Центр по перевозке грузов в контейнерах "ТрансКонтейнер" RU000A0JWTH4 Частичное погашение без уменьшения номинала 17.09.2020
Публичное акционерное общество "Центр по перевозке грузов в контейнерах "ТрансКонтейнер" RU000A0JWTH4 Выплата купонного дохода 17.09.2020
Публичное акционерное общество"КАМАЗ" RU000A100FR7 Выплата купонного дохода 11.09.2020
Публичное акционерное общество "Ростелеком" RU000A0ZYYE3 Выплата купонного дохода 11.09.2020
публичное акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" RU000A100FE5 Выплата купонного дохода 10.09.2020
Публичное акционерное общество "Ростелеком" RU0009046700 Выплата дивидендов в виде денежных средств 07.09.2020
Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа RU000A0JX0Z8 Выплата купонного дохода 02.09.2020
Министерство финансов Республики Саха (Якутия) RU000A0ZZNJ2 Выплата купонного дохода 31.08.2020
публичное акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" RU000A101GD3 Выплата купонного дохода 27.08.2020
Министерство финансов Республики Саха (Якутия) RU000A0ZZUT6 Частичное погашение без уменьшения номинала 20.08.2020
Министерство финансов Республики Саха (Якутия) RU000A0ZZUT6 Выплата купонного дохода 20.08.2020
Министерство финансов Республики Саха (Якутия) RU000A0ZZ7E6 Выплата купонного дохода 20.08.2020
Министерство финансов Российской Федерации RU000A0JVW30 Выплата купонного дохода 19.08.2020
GAZ CAPITAL SA 7.28800 16/08/37 XS0316524130 Выплата купонного дохода 18.08.2020
министерство финансов Краснодарского края RU000A0JXYS9 Выплата купонного дохода 14.08.2020
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" RU000A0ZYT40 Выплата купонного дохода 13.08.2020
Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз" RU0008926258 Выплата дивидендов в виде денежных средств 04.08.2020
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" RU000A0ZZEW4 Выплата купонного дохода 03.08.2020
Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Мосэнерго" RU0008958863 Выплата дивидендов в виде денежных средств 22.07.2020
Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" RU000A0JXXD3 Выплата купонного дохода 22.07.2020
Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1" RU000A0JNUD0 Выплата дивидендов в виде денежных средств 22.07.2020
Публичное акционерное общество "Полюс" RU000A0JVM99 Выплата дивидендов в виде денежных средств 09.07.2020
Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС" RU000A0JPNM1 Выплата дивидендов в виде денежных средств 17.06.2020
Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" RU000A0JPNN9 Выплата дивидендов в виде денежных средств 16.06.2020
Публичное акционерное общество "КАМАЗ" RU000A100FR7 Выплата купонного дохода 15.06.2020
Правительство Москвы в лице Департамента финансов города Москвы RU000A0JNYN1 Выплата купонного дохода 15.06.2020
Комитет финансов Санкт-Петербурга RU000A0ZYHX8 Выплата купонного дохода 03.06.2020
Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа RU000A0JX0Z8 Выплата купонного дохода 03.06.2020
Министерство финансов Республики Саха (Якутия) RU000A0ZZNJ2 Выплата купонного дохода 01.06.2020
Публичное Акционерное Общество "Государственная транспортная лизинговая компания" RU000A101GD3 Выплата купонного дохода 28.05.2020
Министерство финансов Республики Саха (Якутия) RU000A0ZZ7E6 Выплата купонного дохода 21.05.2020
Министерство финансов Нижегородской области RU000A0ZZUT6 Выплата купонного дохода 21.05.2020
Министерство финансов Нижегородской области RU000A0ZZUT6 Частичное погашение без уменьшения номинала 21.05.2020
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" RU000A0ZZRB0 Выплата купонного дохода 06.05.2020
GAZ CAPITAL SA XS0191754729 Выплата купонного дохода 29.04.2020
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы RU000A100A66 Выплата купонного дохода 20.04.2020
Публичное акционерное общество "Транснефть" RU000A0ZYDD9 Выплата купонного дохода 16.04.2020
Публичное акционерное общество "Полюс" RU000A100XC2 Выплата купонного дохода 13.04.2020
Публичное акционерное общество "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии" RU000A0ZZ1H2 Выплата купонного дохода 03.04.2020
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры RU000A0ZYKW4 Выплата купонного дохода 25.03.2020
Публичное акционерное общество "Ростелеком" RU000A0JWTN4 Выплата купонного дохода 19.03.2020
Публичное акционерное общество "Центр по перевозке грузов в контейнерах "ТрансКонтейнер" RU000A0JWTH4 Частичное погашение без уменьшения стоимости номинала 19.03.2020
Публичное акционерное общество "Центр по перевозке грузов в контейнерах "ТрансКонтейнер" RU000A0JWTH4 Выплата купонного дохода 19.03.2020
Публичное акционерное общество "КАМАЗ" RU000A100FR7 Выплата купонного дохода 13.03.2020
Публичное акционерное общество "Ростелеком" RU000A0ZYYE3 Выплата купонного дохода 13.03.2020
Публичное акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" RU000A100FE5 Выплата купонного дохода 12.03.2020
Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа RU000A0JX0Z8 Выплата купонного дохода 04.03.2020
Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" RU000A0JX132 Выплата купонного дохода 04.03.2020
Министерство финансов Республики Саха (Якутия) RU35011RSY0 Выплата купонного дохода 02.03.2020
Министерство финансов Республики Марий Эл RU35008MAR0 Выплата купонного дохода 26.02.2020
Министерство финансов Республики Саха (Якутия) RU000A0ZZ7E6 Выплата купонного дохода 20.02.2020
GAZ CAPITAL SA XS0316524130 Выплата купонного дохода 20.02.2020
Министерство финансов Краснодарского края RU35001KND0 Выплата купонного дохода 14.02.2020
Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" RU000A0ZYT40 Выплата купонного дохода 13.02.2020
Акционерное общество "Альфа-Банк" RU000A0ZZEW4 Выплата купонного дохода 31.01.2020
Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" RU000A0JPNN9 Выплата купонного дохода 28.01.2020
Министерство управления финансами Самарской области RU000A0JUQP7 Выплата купонного дохода 28.01.2020
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" RU000A100A66 Выплата купонного дохода 20.01.2020
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры RU000A0ZYKW4 Выплата купонного дохода 24.12.2019
Публичное акционерное общество "КАМАЗ" RU000A100FR7 Выплата купонного дохода 13.12.2019
Публичное акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" RU000A100FE5 Выплата купонного дохода 12.12.2019
Комитет финансов Санкт-Петербурга RU000A0ZYHX8 Выплата купонного дохода 04.12.2019
Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа RU000A0JX0Z8 Выплата купонного дохода 04.12.2019
Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" RU000A0JV276 Выплата купонного дохода 04.12.2019
Перечень регистраторов и депозитариев, в том числе иностранных, в которых депозитарию открыты лицевые счета
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
Публичное акционерное общество «Бест Эффортс Банк»
Закрытое акционерное общество "Санкт-Петербургский Расчетно-Депозитарный Центр"