- +7 495 681 23 71 | +7 495 681 93 58
- 123112, город Москва, Пресненская набережная, дом 12, эт 24 ком а30
- 10:00 – 19:00
Депозитарное обслуживание является одной из наиболее динамично развивающихся сфер деятельности АО ИК "Прокси". С момента создания приоритетными задачами депозитария при работе с клиентами являются:
Дата публикации: 28 февраля 2020 года
С 14 марта 2020 года вступают в силу новые Условия осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент). Ознакомиться с документами можно по ссылке.
Редакция действует с 01 декабря 2017
| п/п | Наименование услуги | Стоимость услуг (в рублях РФ) | Примечание |
|---|---|---|---|
| 1 | Открытие счета депо | Бесплатно | Основной счет Депо |
| Бесплатно | Торговый счет Депо | ||
| 2 | Открытие отдельного счета депо/ раздела счета депо | 1 000 рублей | В основном счете |
| 1 000 рублей | В торговом счете | ||
| 3 | Закрытие раздела | Бесплатно | В основном счете |
| 100 рублей | В торговом счете | ||
| 4 | Предоставление отчетов/выписок по счетам депонента | Бесплатно | Отчет по результатам операций по счету |
| 100 рублей | Выписка с остатками по счету (по запросу) | ||
| 500 рублей | Повторное предоставление отчетов/выписок по счетам депонента (В электронном виде, за экземпляр) | ||
| 1 000 рублей | Повторное предоставление отчетов/выписок по счетам депонента (В бумажном виде, за экземпляр) | ||
| 5 | Абонентская плата за обслуживание депонента | 2 000 рублей | Депоненты, заключившие комплексное обслуживание в АО ИК «Прокси» |
| 1 000 рублей | Депоненты, не заключившие комплексное обслуживание в АО ИК «Прокси» | ||
| 6 | Зачисление ценных бумаг из внешнего депозитария | Бесплатно | |
| 7 | Списание ценных бумаг во внешний депозитарий | 1 000 рублей | за одного эмитента |
| 8 | Зачисление ценных бумаг из реестра | 1 000 рублей | за одного эмитента |
| 9 | Зачисление/списание иностранных ценных бумаг (внешний депозитарий) | 2 000 рублей | за одного эмитента |
| 10 | Списание ценных бумаг в реестр | 2 000 рублей | за одного эмитента |
| 11 | Зачисление ценных бумаг по результатам торговой сессии | 80 рублей | за операцию по эмитенту** |
| 12 | Списание ценных бумаг по результатам торговой сессии | 80 рублей | за операцию по эмитенту** |
| 13 | Зачисление/списание/перемещение ценных бумаг внутри депозитария АО ИК «Прокси» | 200 рублей | за эмитента |
| 14 | Хранение бездокументарных ЦБ | 0.003% от стоимости остатка ценных бумаг | Расчет стоимости остатка ценных бумаг*** |
| 15 | Хранение бездокументарных ЦБ, российских эмитентов, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг | 0.003% от стоимости остатка ценных бумаг | Расчет стоимости остатка ценных бумаг*** |
| 16 | Перечисление доходов по ЦБ с СДС на счет депонента | 100 рублей | Если остаток на СДС меньше 200 рублей, комиссия не взимается |
|
** В случае заключения комплексного обслуживания в АО ИК «Прокси», комиссия депозитария за операции, где инициатором является АО ИК «Прокси» не взимается. |
|||
|
*** Стоимость остатка ценных бумаг рассчитывается как сумма средневзвешенных стоимостей остатков всех выпусков ценных бумаг данной группы, учитываемых на счете депо Депонента в расчетном месяце, по календарным дням месяца. Стоимость остатка по каждому выпуску ценных бумаг за календарный день определяется как произведение остатка в штуках на конец дня на рыночную цену ценных бумаг этого выпуска. Для выходных и праздничных дней значения остатка в штуках и рыночной цены выпуска принимаются равными значениям за предшествующий рабочий день. Рыночная цена определяется в соответствии с Приложением № 2-Порядок проведения оценки рыночной стоимости ценных бумаг в Депозитарии к «Порядку взаимодействия Депозитария и Депонентов при реализации Условий осуществления депозитарной деятельности Небанковской кредитной организацией закрытым акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий». |
|||
Редакция действует с 14 марта 2020 года
| Приложения к условиям осуществления депозитарной деятельности | |
|---|---|
| Приложение №1 - Формы анкет депонента | |
| Приложение №2 - Документы, необходимые для заключения договора | |
| Приложение №3 - Типовые формы доверенностей | |
| Приложение №25 - Тарифы Депозитария АО ИК «Прокси» | |
| Приложение №29 - Клиринговые организации | |
| Формы типовых документов направляемых в депозитарий АО ИК "Прокси" ( скачать одним архивом ) | |
| Приложение №4 - Поручение на открытие(закрытие) счета/раздела счета депо | |
| Приложение №5 - Поручение на назначение уполномоченного лица | |
| Приложение №6 - Поручение на изменение анкетных данных | |
| Приложение №7 - Уведомление Депозитария АО ИК «Прокси» об отзыве доверенности | |
| Приложение №8 - Поручение на инвентарную операцию (прием/перевод, зачисление/списание ценных бумаг) | |
| Приложение №9 - Поручение на инвентарную операцию (перемещение ценных бумаг) | |
| Приложение №10 - Сводное поручение на зачисление/списание ценных бумаг по итогам торговой сессии | |
| Приложение №11 - Поручение на блокирование/снятие блокирования ценных бумаг | |
| Приложение №12 - Поручение на регистрацию/прекращение залога ценных бумаг | |
| Приложение №13 - Поручение на отмену предыдущего поручения | |
| Приложение №14 - Поручение на информационную операцию | |
| Приложение №21 - Распоряжение на перечисление дохода по ценным бумагам | |
| Приложение №22 - Распоряжение на списание депозитарной комиссии | |
| Формы типовых документов направляемых депоненту ( скачать одним архивом ) | |
| Приложение №15 - Выписка о состоянии счета/раздела счета депо | |
| Приложение №16 - Выписка об операциях по счету/разделу счета депо | |
| Приложение №17А - Отчет об операциях по счету/разделу счета депо | |
| Приложение №17Б - Уведомление об открытии счета/раздела счета депо | |
| Приложение №17В - Отчет о закрытии счета/раздела счета депо | |
| Приложение №17Г - Отчет о выполнении депозитарной операции (Зачисление/списание ценных бумаг) | |
| Приложение №17Д - Отчет о выполнении депозитарной операции (Перевод ценных бумаг) | |
| Приложение №17Е - Отчет о выполнении депозитарной операции (Перемещение ценных бумаг) | |
| Приложение №17Ж - Отчет о выполнении депозитарной операции (Назначение уполномоченного лица) | |
| Приложение №17З - Отчет о выполнении депозитарной операции (Конвертация/дробление/консолидирование/объединение выпусков) | |
| Приложение №17И - Отчет о выполнении депозитарной операции | |
| Приложение №17К - Отчет о выполнении депозитарной операции (Изменение анкетных данных) | |
| Приложение №17Л - Отчет об отмене ранее поданного поручения | |
| Приложение №18 - Отчет о переводе ценных бумаг по результатам торговой сессии | |
| Приложение №19 - Отказ в исполнении поручения | |
| Приложение №20 - Запрос на предоставление списка владельцев | |
| Приложение №23 - Уведомление о поступлении дохода по ценным бумагам | |
| Приложение №24 - Уведомление о расторжении договора | |
| Формы типовых договоров | |
| Приложение №26 - Депозитарный договор | |
| Приложение №27 - Договор о междепозитарных отношениях | |
| Приложение №28 - Договор между попечителем счета и депозитарием | |
| Перечень регистраторов и депозитариев, в том числе иностранных, в которых депозитарию открыты лицевые счета |
| Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» |
| Публичное акционерное общество «Бест Эффортс Банк» |
| Закрытое акционерное общество "Санкт-Петербургский Расчетно-Депозитарный Центр" |
| ПАО Банк «ФК Открытие» |